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金融界基金01月20日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金01月19日下跌0.13%，现价0.797元，成交110.05万元。当前本基金场外净值为0.7984元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为-0.18%。
最新报告期内，本基金收益率为-26.49%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.29%，近3个月本基金净值上涨6.52%，近6月本基金净值上涨6.09%，近1年本基金净值下跌8.08%，成立以来本基金累计净值为0.7984元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-20.16%。
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